推荐理由:双月享
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所投资的短债资产是指剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 445505.59 |
99.650% |
其他资产 | 1422.63 |
0.320% |
银行存款和清算备付金 | 145.07 |
0.030% |
合计 | 447073.28 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|
历任彭博社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.4)。2017年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧稳悦120天滚动持有债券C | 020954 | 债券基金 | 0.52% | 2024-03-21至今 44天 | 购买 定投 |
中欧稳悦120天滚动持有债券A | 020953 | 债券基金 | 0.54% | 2024-03-21至今 44天 | 购买 定投 |
中欧稳丰90天持有期债券C | 018881 | 债券基金 | 2.15% | 2023-10-24至今 193天 | 购买 定投 |
中欧稳丰90天持有期债券A | 018880 | 债券基金 | 2.26% | 2023-10-24至今 193天 | 购买 定投 |
中欧稳鑫180天持有债券C | 018531 | 债券基金 | 3.97% | 2023-06-19至今 320天 | 购买 定投 |
中欧稳鑫180天持有债券A | 018530 | 债券基金 | 4.10% | 2023-06-19至今 320天 | 购买 定投 |
中欧中短债债券发起C | 015503 | 债券基金 | 7.05% | 2022-04-15至今 2年20天 | 购买 定投 |
中欧中短债债券发起A | 015502 | 债券基金 | 7.62% | 2022-04-15至今 2年20天 | 购买 定投 |
中欧稳利60天滚动持有短债C | 012916 | 债券基金 | 8.52% | 2021-08-12至今 2年266天 | 购买 定投 |
中欧稳利60天滚动持有短债A | 012915 | 债券基金 | 9.14% | 2021-08-12至今 2年266天 | 购买 定投 |
中欧短债C | 006562 | 债券基金 | 15.91% | 2018-10-25至今 5年193天 | 购买 定投 |
中欧短债A | 002920 | 债券基金 | 18.79% | 2018-08-13至今 5年266天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<99999万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<99999万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
---|
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |